發布時間：2023-02-09 熱度：
原標題:棕櫚股份:中原證券股份有限公司關于棕櫚生態城鎮發展股份有限公司注銷非公開發行A股股票募集資金賬戶的核查意見
中原證券股份有限公司關于棕櫚生態城鎮發展股份有限公司
注銷非公開發行A股股票募集資金賬戶的核查意見
中原證券股份有限公司（以下簡稱“中原證券”或“保薦機構”）作為棕櫚生態城鎮發展股份有限公司（以下簡稱“棕櫚股份”或“公司”）2020年度非公開發行股票項目的保薦機構，根據《證券發行上市保薦業務管理辦法》《深圳證券交易所股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 1號—主板上市公司規范運作》等有關規定要求，對棕櫚股份注銷募集資金賬戶事項進行了核查，并發表核查意見如下：
一、募集資金基本情況
經中國證券監督管理委員會《關于核準棕櫚生態城鎮發展股份有限公司非公開發行股票的批復》（證監許可【2022】1471號）核準，棕櫚股份非公開發行普通股（A股）325,830,815股，發行價格為 3.31元/股，募集資金總額為人民幣1,078,499,997.65 元，扣除發行費用后，實際募集資金凈額為人民幣1,070,966,346.61元。上述募集資金已于 2022年 9月 2日到位，并經立信會計師事務所（特殊普通合伙）予以審驗并出具《驗資報告》（信會師報字[2022]第ZM10084號）。
二、募集資金存放和管理情況
為了規范募集資金的管理和使用，保護投資者權益，公司根據中國證監會《上市公司監管指引第 2號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 1號—主板上市公司規范運作》等法律法規以及《公司章程》等相關規定，根據實際情況，制訂了《棕櫚生態城鎮發展股份有限公司募集資金管理制度》（以下簡稱“《募集資金管理制度》”）。
按照《募集資金管理制度》要求和經營需要，公司在銀行設立了募集資金使用專戶，對募集資金實行專戶存儲，并與開戶銀行、保薦機構簽訂了《募集資金三方監管協議》，對募集資金的使用嚴格審批，確保?？顚Ｓ?，募集資金專戶開立情況如下：
公司名稱開戶行銀行賬戶募集資金用途棕櫚生態城鎮發展股
份有限公司中國民生銀行股份有
限公司廣州分行636626721補充流動資金和償還
有息負債棕櫚生態城鎮發展股
份有限公司華夏銀行股份有限公
司鄭州分行15559000000250886補充流動資金和償還
有息負債三、募集資金專項賬戶銷戶情況
公司本次非公開發行股票募集資金在扣除相關發行費用后，全部用于補充流動資金和償還有息負債。截至本核查意見出具日，公司于上述專戶所存放的募集資金及其利息已使用完畢。為減少管理成本，公司對上述專戶予以注銷并辦理完畢相關注銷手續。上述賬戶注銷后，公司與保薦機構、開戶銀行簽署的相關募集資金監管協議隨之終止。
四、保薦機構意見
經核查，保薦機構認為：公司注銷募集資金賬戶的行為未違反《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 1號—主板上市公司規范運作》《上市公司監管指引第 2號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》的相關規定，不存在損害股東利益的情形。保薦機構對公司注銷募集資金賬戶事項無異議。
（本頁無正文，為《中原證券股份有限公司關于棕櫚生態城鎮發展股份有限公司注銷非公開發行 A股股票募集資金賬戶的核查意見》之簽字蓋章頁）
保薦代表人：
劉 政 徐 剛
中原證券股份有限公司 2023年 2月 8 日
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